5月31日基金净值：国联安增富一年定开债最新净值1.0506，涨0.1%
2024-06-03本站讯息，5月31日，国联安增富一年定开债最新单元净值为1.0506元，累计净值为1.2416元，较前一往返日高潮0.1%。历史数据明白该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.96%，近1年高潮4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增富一年定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报明白，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比102.82%，现款占净值比0.65%。 该基金的基金司理为陆欣，陆欣于2022年9月5日起任职本基金基金司理，任
5月31日基金净值：国联安短债债券A最新净值1.0579
2024-06-03本站音书，5月31日，国联安短债债券A最新单元净值为1.0579元，累计净值为1.1459元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.69%，近6个月飞腾1.68%，近1年飞腾3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比110.25%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基
5月31日基金净值：国联安聚利39个月阻塞式债券最新净值1.0202，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，国联安聚利39个月阻塞式债券最新单元净值为1.0202元，累计净值为1.0411元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月阻塞式债券为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比135.05%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1日
5月31日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0473，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0473元，累计净值为1.1053元，较前一交昔时高潮0.01%。历史数据深远该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.09%，近6个月高潮2.83%，近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报深远，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司理，任职时
5月31日基金净值：国联安沪深300ETF聚会A最新净值0.9249，跌0.38%
2024-06-03本站音信，5月31日，国联安沪深300ETF聚会A最新单元净值为0.9249元，累计净值为1.0269元，较前一往异日着落0.38%。历史数据涌现该基金近1个月着落0.46%，近3个月高潮1.97%，近6个月高潮1.34%，近1年着落4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF聚会A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，无债券类钞票，现款占净值比5.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于20
5月31日基金净值：国联安恒悦90天执有债券A最新净值1.0821
2024-06-03本站音信，5月31日，国联安恒悦90天执有债券A最新单元净值为1.0821元，累计净值为1.0821元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.91%，近1年高潮3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天执有债券A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比115.06%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3月
5月30日基金净值：国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.0821，涨0.01%
2024-05-31本站音信，5月30日，国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0821元，累计净值为1.0821元，较前一往往常飞腾0.01%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾1.91%，近1年飞腾3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比115.06%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2022年3
5月30日基金净值：国联盈泽中短债A最新净值1.2466，涨0.02%
2024-05-31本站音问，5月30日，国联盈泽中短债A最新单元净值为1.2466元，累计净值为1.4387元，较前一往曩昔飞腾0.02%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.74%，近6个月飞腾1.71%，近1年飞腾3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联盈泽中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报融会，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比97.4%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为潘巍、韩正宇，基金司理潘巍于2022年7月18日起任职本基金基
5月30日基金净值：国联聚汇依期灵通债券最新净值1.1318
2024-05-31本站音问，5月30日，国联聚汇依期灵通债券最新单元净值为1.1318元，累计净值为1.1518元，较前一交夙昔高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.42%，近3个月高潮0.75%，近6个月高潮2.69%，近1年高潮3.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联聚汇依期灵通债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比104.85%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为朱柏蓉，朱柏蓉于2019年9月20日起任职本基金基金司
基金分成：国联安新科技夹杂基金6月4日分成
2024-05-31本站音尘，5月31日发布《国联安新科技夹杂型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告披露，本次分成的收益分拨基准日为5月5日，属目分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在国联安基金处分有限公司登记在册的本基金合座基金份额执有东说念主，权利登记日为6月3日，现款红利披发日为6月4日。选拔红利再投资面目的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年6月3日的基金份额净值策画细目，红利再投资所得份额的执有期限自份额证据日启动策画。选拔红利再投资面目的投资者其红利再投资的基金