11月15日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0643，涨0.01%
2024-11-18本站音讯，11月15日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0643元，累计净值为1.1363元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.78%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，
11月15日基金净值：景顺长城产业趋势混杂最新净值0.5978，跌2.02%
2024-11-18本站讯息，11月15日，景顺长城产业趋势混杂最新单元净值为0.5978元，累计净值为0.5978元，较前一往将来着落2.02%。历史数据披露该基金近1个月着落0.5%，近3个月高涨15.12%，近6个月高涨7.31%，近1年着落4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城产业趋势混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比83.33%，无债券类钞票，现款占净值比11.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为詹成，詹成于2021年1月15
11月15日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0235，跌0.02%
2024-11-18本站音尘，11月15日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0235元，累计净值为1.126元，较前一交游日下落0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.23%，近6个月高涨0.92%，近1年高涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比87.89%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基
11月15日基金净值：嘉实稳骏最新净值1.053，涨0.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，嘉实稳骏最新单元净值为1.053元，累计净值为1.0948元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.39%，近6个月高潮0.91%，近1年高潮2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳骏为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清晰，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比106.78%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为闵锐，闵锐于2022年8月20日起任职本基金基金司理，任职时分累计讨教4.6
11月15日基金净值：博时富宁纯债债券最新净值1.0458，涨0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，博时富宁纯债债券最新单元净值为1.0458元，累计净值为1.2805元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮1.21%，近1年高潮3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富宁纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比97.81%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2021年2月5日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0519，涨0.02%
2024-11-18本站音尘，11月15日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0519元，累计净值为1.1444元，较前一交游日上升0.02%。历史数据显现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.36%，近6个月上升1.5%，近1年上升4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比125.63%，现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任职手艺累计
11月15日基金净值：中银丰进如期怒放债券最新净值1.0816，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，中银丰进如期怒放债券最新单元净值为1.0816元，累计净值为1.2916元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.42%，近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进如期怒放债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报清爽，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比116.8%，现款占净值比2.51%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基金司理
11月15日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.6175，跌0.99%
2024-11-18本站讯息，11月15日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.6175元，累计净值为0.6175元，较前一交游日下落0.99%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾5.54%，近3个月飞腾17.55%，近6个月下落2.43%，近1年下落6.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票确立：股票占净值比99.09%，无债券类钞票，现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛
11月15日基金净值：鹏华尊晟依期通达发起式债券最新净值1.0373
2024-11-18本站音书，11月15日，鹏华尊晟依期通达发起式债券最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.1629元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.27%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟依期通达发起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比104.52%，现款占净值比2.14%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日起任职本基
11月15日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0458
2024-11-18本站音讯，11月15日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0458元，累计净值为1.1999元，较前一来去日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银弘享债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.7%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，任员工夫