泰康合润混杂型证券投资基金（泰康合润混杂 C 份额）
基金家具贵府摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 5 日
送出日历：2024 年 12 月 6 日
本摘录提供本基金的热切信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐扬书等销售文献。
一、家具梗概
基金简称 泰康合润混杂 基金代码 011767
下属基金简称 泰康合润混杂 C 下属基金走动代码 011768
基金经管东说念主 泰康基金经管有限公司 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
上市走动所及上市日
基金合同收效日 2021 年 4 月 7 日 -
期
基金类型 混杂型 走动币种 东说念主民币
运作口头 泛泛绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金基金
基金司理 蒋利娟 司理的日历
证券从业日历 2008 年 7 月 7 日
《基金合同》收效后，归并 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦 200 东说念主或者
其他 基金财富净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》的商定参加清理程
序并断绝，不消召开基金份额执有东说念主大会审议。
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资方针与投资策略
（请投资者阅读《招募阐扬书》“基金的投资”章节了解防范情况）
本基金在严格限定风险的基础上，通过合理设置大类财富和精选投资方向，力务终了
投资方针
基金财富的长久适当升值。
本基金的投资限度主要为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票
（包括中小板、创业板过甚他中国证监会允许基金投资的股票、存托根据）、内地与香
港股票市集走动互联互通机制允许商业的规则限度内的香港纠合走动所上市的股票
（以下简称“港股通方向股票”）
、债券财富（包括国债、央行单子、场合政府债、金
融债、企业债、公司债、公征战行的次级债、可调遣债券、分袂走动可转债的纯债部
分、可交换债券、中期单子、证券公司短期公司债券、永续债、政府因循债券、政府
投资限度
因循机构债券、短期融资券、超短期融资券等）、财富因循证券、债券回购、银行入款
（包括契约入款、依期入款和其他银行入款）、货币市集器用、同行存单、股指期货、
国债期货、信用养殖品以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富的比例不高于基金财富的 30%，其中
投资于港股通方向股票的比例不晋升股票财富的 50%；本基金投资于同行存单的比例
不晋升基金财富的 20%。
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势，全面评估证券市集当期的投资环境，并对不错预思的将来时间内各大类财富的风
险收益现象进行分析与掂量。在此基础上制定本基金在职权类财富与固定收益类财富
上的策略设置比例，并依期或不依期地进行养息。
：在严格限定风险的前提下，本
基金将摈弃参与职权类财富的投资。本基金在股票基本面讨论的基础上，将影响股价
的增长类要素、估值类要素、盈利类要素、财务风险等要素进行概述分析，精选具有
执续竞争上风和增长后劲、估值合理的国内 A 股及港股通方向股票。本基金可投资存
主要投资策略
托根据，本基金将在深远讨论的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的口头，选
择投资价值高的存托根据进行投资。
券投资策略具体包括久期经管策略、期限结构设置策略、骑乘策略、息差策略、信用
策略、个券精选策略、可调遣债券投资策略、财富因循证券投资策略、证券公司短期
公司债券投资策略等。
提下，严慎符合参与股指期货、国债期货、信用养殖品等金融器用的投资。
中债新概述全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率
功绩比较基准
*5%+金融机构东说念主民币活期入款利率（税后）*5%。
本基金为混杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币
市集基金。本基金投资限度波及法律律例或监管机构允许投资的特定限度内的港股市
风险收益特征 场，即本基金是一只波及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类
似的市集波动风险等一般投资风险除外，本基金还面对汇率风险、流动性风险、香港
市集风险等港股投资所面对的特殊投资风险。
(二) 投资组联合产设置图表/区域设置图表
注：本基金本证实期末通过港股通走动机制投资的港股公允价值为 5，507，261.76 元，占期末财富净值比例
为 3.48%。
(三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：本基金确立于 2021 年 4 月 7 日，2021 年度关连数据的狡计技术为 2021 年 4 月 7 日至 2021 年 12 月 31
日，图示功绩阐扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来阐扬。
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/执有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费
N≥180 日 0%
注：本基金 C 份额不收取申购费。
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费口头/年费率或金额 收取方
别
经管费 1.20% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
具体参见《招募阐扬书》
“基金用度与税收”章节
用
注：（1）本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。
（2）本基金运作关连用度年金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实
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际金额以基金依期证实裸露为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执有技术，投资者需支拨的运作费率如下表：
泰康合润混杂 C
基金运作概述费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
裸露的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与热切领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应老成阅读本基金
的《招募阐扬书》等销售文献。
本基金的主要投资风险包括市集风险、信用风险、流动性风险。市集风险即证券市集价钱因受多样要素
的影响而引起的波动，将使本基金财富面对潜在的风险，本基金的市集风险开端于基金股票财富与债券财富
市集价钱的波动。信用风险即债券刊行东说念主出现负约、断绝支付到期本息，宝盈配资或由于债券刊行东说念主信用质料裁汰导
致债券价钱下落的风险，信用风险也包括证券走动敌手因负约而产生的证券交割风险。流动性风险即基金管
理东说念主未能以合理价钱实时变现基金财富以支付投资者赎回款项的风险。当本基金执有特定财富且存在或潜
在大额赎回恳求时，基金经管东说念主启用侧袋机制后，基金份额执有东说念主可能面对侧袋账户份额不成赎回、特定资
产变当前刻和变现价钱不细则的风险。
本基金根据投资策略需要或不同设置地市集环境的变化，存在不投资港股的可能性；如采取投资港股，
会面对港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及走动法则等各异带来的迥殊风险。为对冲信用风
险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品的投资可能面对流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险
等。本基金还可能面对投资股指期货、国债期货、参与股票申购、证券公司短期公司债券、财富因循证券、
灵通受限证券所带来的风险。本基金的投资限度包括存托根据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所面
临的共同风险外，本基金还将面对投资存托根据的特殊风险。本基金可投资科创板股票，会面对科创板机制
下因投资方向、市集轨制以及走动法则等各异带来的迥殊风险。
(二) 热切领导
中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎尽力的原则经管和控制基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府摘录信息发生环节变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得
基金的关连信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的关连临时公告等。
五、其他贵府查询口头
以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东说念主 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 东说念主 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为
基金合同、托管契约、招募阐扬书
依期证实，包括基金季度证实、中期证实和年度证实
基金份额净值
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基金销售机构及谋划口头
其他热切贵府
六、其他情况阐扬
争议惩办口头：各方当事东说念主容许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友
好协商未能惩办的，任何一方当事东说念主均有权将争议提交深圳海外仲裁院，根据该院那时有用的仲裁法则进行
仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲
裁用度由败诉方承担。
投资者应老成阅读基金合同等法律文献，实时关心销售机构出具的符合性见地，各销售机构对于符合性
的见地不势必一致，销售机构的符合性匹配见地并不标明对基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。基
金合同中对于基金风险收益特征与基金风险品级因接头要素不同而可能存在各异。投资者应了解基金的风
险收益情况，结合自己投资宗旨、期限、投资教化及风险承受才智严慎有蓄意并自行承担风险。
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