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5月24日基金净值:吉祥合慧定开债最新净值1.0106,涨0.01%


发布日期:2024-05-27 15:32    点击次数:149

本站音书,5月24日,吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0106元,累计净值为1.1827元,较前一走动日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.58%,近6个月高潮1.29%,近1年高潮2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉祥合慧定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成就:无股票类钞票,宝盈配资债券占净值比96.46%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈报4.29%。

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