吉利往返型货币市集基金
基金家具长途摘录更新
编制日历：2025 年 7 月 10 日
送出日历：2025 年 7 月 14 日
本摘录提供本基金的进攻信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。
一、家具能够
基金简称 吉利货币 ETF 基金代码 511700
下属基金简称 吉利日鑫 A 下属基金往返代码 003034
下属基金简称 吉利日鑫 C 下属基金往返代码 015021
下属基金简称 吉利日鑫 D 下属基金往返代码 024897
下属基金简称 场内货币 下属基金往返代码 511700
基金贬责东谈主 吉利基金贬责有限公司 基金托管东谈主 国泰海通证券股份有限公司
上市往返所及上市
基金左券奏效日 2016 年 9 月 23 日 上海证券往返所 2016 年 10 月 17 日
日历
基金类型 货币市集基金 往返币种 东谈主民币
运作面容 往返型绽开式 绽开频率 每个绽开日
初始担任本基金基
基金司理 罗薇 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 8 月 15 日
其他 本基金二级市集往返简称：场内货币 ETF。
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资场合与投资计谋
投资场合 在限度投资组合风险，保握流动性的前提下，力求完了特殊事迹比较基准的投资薪金。
本基金投资于法律法则及监管机构允许投资的金融器具，包括现款、期限在一年以内(含
一年)的银行入款、债券回购、中央银行单子、同行存单；剩余期限在 397 天以内（含
投资范围 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、钞票因循证券；以及中国证监会、中国东谈主
民银行认同的其他具有精湛流动性的货币市集器具。如法律法则或监管机构以后允许基
金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行适宜设施后，不错将其纳入投资范围。
本基金将选择积极贬责型的投资计谋，在限度利率风险、尽量裁减基金净值波动风险并
主要投资计谋
恬逸流动性的前提下，进步基金收益。
事迹比较基准 同期中国东谈主民银行公布的七天奉告入款利率（税后）
。
本基金为货币市集基金，其弥远平均风险和预期收益率低于股票型基金、混杂型基金和
风险收益特征
债券型基金。
注：详见本基金招募评释书第十一部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伴产建树图表/区域建树图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与整个可能有尾差。
(三) 自基金左券奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
注:本基金在一般情况下不收取申购用度和赎回用度。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
贬责费 0.15% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
吉利日鑫 A 0.01% 销售机构
吉利日鑫 C 0.25% 销售机构
销售劳动费
吉利日鑫 D 0.02% 销售机构
场内货币 0.01% 销售机构
审计用度 80，000.00 元 司帐师事务所
信息泄露费 120，000.00 元 章程泄露报刊
其他用度 按照磋磨章程和《基金左券》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：关系用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金
按时论说泄露为准。
本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
本基金销售劳动费将挑升用于本基金的销售与基金份额握有东谈主劳动。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
吉利日鑫 A
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基金运作概述费率（年化）
握偶然辰 0.21%
注：基金贬责费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的关所有据为基准测算。
吉利日鑫 C
基金运作概述费率（年化）
握偶然辰 0.45%
注：基金贬责费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的关所有据为基准测算。
吉利日鑫 D
基金运作概述费率（年化）
握偶然辰 0.22%
注：基金贬责费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的关所有据为基准测算。
场内货币
基金运作概述费率（年化）
握偶然辰 0.21%
注：基金贬责费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报泄露的关所有据为基准测算。
四、风险揭示与进攻教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
本基金的主要风险：本基金为货币市集基金，其面对的主要风险包括市集风险、信用风险、流动性风
险、操气派险、贬责风险、合规风险以及本基金独到风险等。
本基金的独到风险：
（1）本基金基金贬责东谈主可在每个绽开日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计申购/赎回设定
上限。若是投资东谈主的申购或赎回肯求招揽后将使当日申购或赎回关系限度目标跳跃上限，则投资东谈主的申购
或赎回肯求可能证据失败。
（2）特定条目下，如基金收益为负、往返所假期休市等情况，基金可能暂停申购，投资东谈主可能面对无
法申购本基金的风险。
（3）特定条目下，如基金收益为负、往返所假期休市等情况，基金可能暂停赎回，投资东谈主可能面对无
法赎回本基金的风险。
（4）如若基金贬责东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现过失，可能影响投资东谈主的申购赎回肯求，损伤
投资东谈主利益。
（5）基金贬责东谈主可能退换最小申购、赎回单元，由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并
握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元一皆赎回。
本基金 E 类份额在上海证券往返所上市往返。尽管本基金将通过灵验的套利机制使场内基金份额二级
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市集往返价钱的折溢价限度在一定范围内，但基金份额在证券往返所的往返价钱受诸多成分影响，存在不
同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。
（1）算作货币基金，大多数情况下，逐日收益为正，但在顶点情况下，当基金卖出债券所得收益及利
息收入在扣除关系费率之后可能为负，基金当日出现负收益。
（2）本基金场外 C 类基金份额初度申购和追加申购的最低金额均为 0.01 元，若投资东谈主申购份额较少，
由于投资东谈主当日收益分派的贪图保留到极少点后 2 位，可能出现当日基金收益无法裸露的情况。
（3）本基金场内基金份额的逐日收益分派计入投资东谈主收益账户，当收益账户高于 100 元以上时，整百
元收益才兑付为基金份额转入投资东谈主的证券账户。投资东谈主可在基金贬责东谈主网站查询收益账户明细。投资东谈主
卖出部分本基金份额时，不支付对应的收益；但投资东谈主份额一皆卖出时，以现款面容将一皆累计收益与投
资东谈主结清。
本基金 E 类份额在上海证券往返所上市往返，关于遴荐通过二级市集往返的投资东谈主而言，其投资收益
为营业价差收益，往返用度和二级市集流动性成分都会在一定经过上影响投资东谈主的投资收益。
（1）通过基金贬责东谈主指定的部分券商在二级市集往返基金份额的投资东谈主将豁免征收往返佣金。通过其
他券商往返本基金基金份额的投资东谈主将被收取往返佣金，往返佣金会减少投资东谈主的营业价差收益。
（2）在其他条目不变的情况下，网上配资本基金的二级市集流动性可能影响本基金二级市集的往返价钱。即在
其他条目不变的情况下，当本基金二级市集流动性较差时，本基金可能出现折价往返或溢价往返。特殊情
况下，本基金也可能出现平价往返。当本基金出现折价往返时，卖出本基金份额握有东谈主需要承受折价卖出
的耗费；当本基金出现溢价往返时，买入本基金的投资东谈主需要承受溢价买入的耗费。当营业价差收益为负
值时，时辰投资东谈主的投资收益为负。
流动性风险是指因证券市集往返量不及，导致证券弗成赶紧、低成腹地变现的风险。流动性风险还包
括基金出现无数赎回，以致莫得填塞的现款应付赎回支付所引致的风险。本基金可能彭胀备用的流动性风
险贬责器具，以更好地支吾流动性风险。
（1）基金申购、赎回安排本基金的申购、赎回安排详见本招募评释书“十、基金份额的申购与赎回”章
节。在本基金发生流动性风险时，基金贬责东谈主不错概述利用备用的流动性风险贬责器具以减少或支吾基金
的流动性风险，投资者可能面对赎回肯求被暂停招揽或宽限办理、赎回款项被减慢支付、被收取强制赎回
费、基金估值暂停等风险。投资者应该了解本人的流动性偏好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。
（2）拟投资市集及钞票的流动性风险评估本基金的投资市集主要为证券往返所、世界银行间债券市集
等流动性较好的设施型往返方式，主要投资对象为具有精湛流动性的金融器具（包括银行入款、同行存单、
现款等），本基金贬责东谈主在筛选投资标的及投资时也会充分斟酌可能存在的流动性风险，善良投资组合中
各种钞票及投资标的的往返活跃经过与价钱的联络脾性况，合理建树钞票，以防患流动性风险。要而论之，
一般情况下拟投资市集及钞票具有较好的流动性，然则在特殊市集环境下本基金仍有可能出现流动性不及
的情形。
（3）无数赎回情形下的流动性风险贬责措施基金出现场外无数赎回情形下，基金贬责东谈主不错凭证基金
其时的钞票组合情景或无数赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份
额握有东谈主在单个绽开日肯求赎回基金份额跳跃基金总份额一定比例以上的，基金贬责东谈主有权对其选择宽限
办理赎回肯求的措施。无数赎回业务的场内处理，按照上海证券往返所及中国证券登记结算有限攀扯公司
的磋磨章程办理。具体措施详见本招募评释书“十、基金份额的申购与赎回”中“七、无数赎回的情形及处理
面容”。
（4）彭胀备用流动性风险贬责器具的情形、设施及对投资者的潜在影响在市集大幅波动、流动性清寒
等顶点情况下发生无法支吾投资者无数赎回的情形时，基金贬责东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资
者得到公道对待的前提下，可依照法律法则及基金左券的商定，概述诈骗各种流动性风险贬责器具，对赎
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回肯求进行限制退换，算作特定情形下基金贬责东谈主流动性风险贬责的接济措施。本基金彭胀备用的流动性
风险贬责器具包括但不限于：
（1）宽限办理无数赎回肯求；
（2）暂停招揽赎回肯求；
（3）减慢支付赎回款项；
（4）收取强制赎回费；
（5）暂停基金估值；
（6）中国证监会认定的其他措施。
当基金贬责东谈主彭胀流动性风险贬责器具时，可能对投资者具有一定的潜在影响，包括但不限于弗成申
购本基金、赎回肯求弗成证据或者赎回款项蔓延到账等。教唆投资者了解本人的流动性偏好、合理作念好投
资安排。
由于本基金申购赎回的高恶果使本基金对流动性要求更高，本基金必须保握一定的现款比例以应付赎
回的需求，在贬责现款头寸时，有可能存在现款过多而带来的契机成本风险，本基金弥远收益可能低于市
场平均水平。
本基金逐日进行计帐和收益分派，系统完了要求更高，可能出现系统故障导致基金无法平日估值或办
理关系业务的风险。
(二) 进攻教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪尽责守、强健信用、严慎用功的原则贬责和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金左券确当事东谈主。
各方当事东谈主得意，因《基金左券》而产生的或与《基金左券》磋磨的一切争议，如经友好协商未能解
决的，应提交深圳海外仲裁院，凭证该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为深圳市。
基金家具长途摘录信息发生紧要变更的，基金贬责东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的关系信息，敬请同期善良基金贬责东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他长途查询面容
以下长途详见吉利基金官方网站
网址： fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免长途话费）
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