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8月6日基金净值:浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0145,跌0.01%


发布日期:2024-08-09 07:39    点击次数:159

本站音问,8月6日,浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0145元,累计净值为1.1298元,较前一往改日下降0.01%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.5%,近3个月上升1.08%,近6个月上升2.21%,近1年上升3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票设立:无股票类钞票,正规平台债券占净值比96.45%,现款占净值比0.18%。

该基金的基金司理为曹治国,曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计薪金13.45%。

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